| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۳۶ |
۵۳,۸۸۱.۳۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۰۱ |
۱۶,۶۰۵.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۶۸ |
۷۷,۹۳۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۵۸ |
۳۱,۳۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۷۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۲۰.۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۷۶ |
۵۰,۷۳۲.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
|
|