| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۶۸,۸۰۰.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۵۸۶.۰۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۶۰۰.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۲۸ |
۴۷۳.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۱۴.۲۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵ |
۲.۴ |
۵۱۱.۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۱۱ |
۱,۴۰۷.۰۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۷.۷۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۷۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۵.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
|
|