| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۳.۸۷ |
۱.۶۵ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۴.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۵.۰۶ |
۲.۴ |
۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۴.۸۲ |
۰.۰۹ |
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۴.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۶۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۵.۲ |
۲.۲۶ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۴.۹۱ |
۱.۸۲ |
۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۵.۵۶ |
۲.۵۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۵.۱۱ |
۱.۶۹ |
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۵.۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۵.۳۶ |
۱.۲۵ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۵.۵۴ |
(۱.۵۵) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
|
|