صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸.۳۷ | (۱.۹۷) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۳) |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۸) | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷.۲۱ | (۰.۴۶) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۱.۷۱) |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۳.۴۵ | ۲.۴ | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۷) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۹۱) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱.۰۴ | ۱.۱۶ | ۴,۲۸۳.۹۶ | ۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲.۴۸ | ۱.۳۵ | ۷۷۷,۸۲۹.۰۸ | ۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲.۵۷ | (۰.۳۲) | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | (۶۹.۲۱) |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۱.۹۵) | (۱۹.۱۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲.۵۹ | ۰.۳ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | ۱.۰۸ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰.۱۲ | ۱.۷۴ | ۵۵.۴۷ | ۵۴,۰۱۲.۴۸ |