| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۵۱.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۰۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱ |
۷,۵۳۸.۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۷,۳۸۹.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۱.۱۷) |
۶۴,۳۲۸.۱۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۵۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۸۴۸.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۱.۲۶) |
۱۲۷,۵۸۴.۰۴ |
(۹۹.۰۱) |
|
|