| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۳.۷۹ |
۲.۶۱ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۵.۰۶) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۴.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۴ |
(۹۳.۷۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۳۹ |
۱.۸۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۶۵ |
۰.۰۹ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۵.۸۴ |
۰.۸۴ |
۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۵.۵۷ |
۲.۲۸ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۵.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۶۹ |
۲۲۱,۰۲۰.۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۵.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۶.۴۶ |
۲.۰۸ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|