| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷۶ |
(۰.۶۴) |
۵۹,۲۳۵.۱۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۶۴۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۰۸۸.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۲۷۰.۱۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۶۵.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱۱۱.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۸۸) |
۶۶,۶۵۱.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۱۸,۷۲۰.۹۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۳۲ |
۱۱,۳۴۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۸۳ |
۲۶,۷۶۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۸۸,۸۴۱.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۱۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|