| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۱۸,۹۰۲.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۶,۴۷۳.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۱ |
۱.۰۳ |
۱۶,۵۴۹.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۴ |
۱.۵ |
۷۷,۹۷۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲ |
۲ |
۱۳۹,۶۹۳.۸۵ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۶۶۱.۱۵ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۲.۰۲ |
۳۲,۲۰۵.۹۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲ |
۲.۱۳ |
۱۳۶,۵۰۶.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۶۴,۵۶۹.۹۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۹.۸۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|