صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | (۰.۰۷) | (۴.۰۵) | (۲۳.۳) |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰.۲۱ | ۱.۵۴ | ۱۱۳.۵۷ | ۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | (۰.۴۷) | ۱.۲۲ | (۸۱.۸) | ۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | (۱.۶۳) | (۰.۴۶) | (۹۹.۷۵) | (۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | (۷.۸۷) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۳) | ۰ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۳) | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۷.۲۸ | (۰.۶۳) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | (۱.۶۲) | (۰.۸۵) | (۹۹.۷۴) | (۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۷.۵۶ | (۱.۷۶) | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | (۱۰.۶۱) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸.۳۷ | (۱.۹۷) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۸) | ۰ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۹) | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷.۲۱ | (۰.۴۶) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۳.۴۵ | ۲.۴ | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۷) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۸۹) | ۰ |