| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۲.۴۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱ |
۱۷.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۱۲ |
۳۴۵.۹۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۵۲ |
۴۵۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۱.۲۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
|
|