| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۲۲.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۴۹.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۴.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۸.۷۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷۲) |
(۸۴.۵۴) |
|
|