| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۷۹) |
(۹۶.۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۴.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۲.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۲۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۸۶ |
۲,۲۴۸.۷۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۸.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|