| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۰۲.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۸۵۷.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۳ |
۳۷۸,۰۵۱.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۱.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
|
|