| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۶.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۴۴ |
۲.۰۳ |
۶۶۲,۸۸۳.۰۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۳.۷۹ |
۲.۶۱ |
۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۵.۰۶) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۴.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۴ |
(۹۳.۷۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۳۹ |
۱.۸۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۶۵ |
۰.۰۹ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۵.۸۴ |
۰.۸۴ |
۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۵.۵۷ |
۲.۲۸ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۵.۴۷ |
۰.۵۲ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۶.۳۱ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|