| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۸۴۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۸۶۴.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳,۷۸۰.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۸۲) |
۸۸۰.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۲) |
۶۲۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۳۴ |
۶۲,۷۲۲.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۱,۶۸۷.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
|
|