| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۱۸,۷۲۰.۹۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۳۲ |
۱۱,۳۴۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۸۳ |
۲۶,۷۶۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۸۸,۸۴۱.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۱۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۶۸,۸۰۰.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۵۸۶.۰۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۶۰۰.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۲۸ |
۴۷۳.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۱۴.۲۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵ |
۲.۴ |
۵۱۱.۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۱۱ |
۱,۴۰۷.۰۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
|
|