| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۸ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۷۳.۲۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۸ |
۱۶,۳۴۸.۲۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۵ |
۴,۵۹۵.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۵۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۴۲۷.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۳.۷۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۰۶ |
|
|