| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۶۳,۱۴۷.۳۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۹۷) |
۱۶,۹۸۹.۶۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۷۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۰۳) |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۰۲.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۸۵۷.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۳ |
۳۷۸,۰۵۱.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
|
|