| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۳۶ |
۵۳,۸۸۱.۳۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۰۱ |
۱۶,۶۰۵.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۶۸ |
۷۷,۹۳۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۵۸ |
۳۱,۳۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۷۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۲۰.۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۷۶ |
۵۰,۷۳۲.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
|
|