| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۸ |
(۹۶.۱۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۸۴۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۸۶۴.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳,۷۸۰.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۸۲) |
۸۸۰.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۲) |
۶۲۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۳۴ |
۶۲,۷۲۲.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۱,۶۸۷.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
|
|