| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۶۹ |
۲,۲۶۷.۳۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۹.۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۸۶۹.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۳.۱۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۳) |
۷۵۰.۰۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۵.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۸۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|