| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۰۱,۲۹۷.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۳ |
(۹۰.۵۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۳.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳۱.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۴۳ |
۰.۸۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۴۶ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|