| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۸۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۵ |
۸۳۶.۲۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۳۰۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۹۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۵ |
۶۵,۳۱۲.۱۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۷۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۲۵۶.۱۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۷۷) |
۸۳,۰۷۰.۴۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|