| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۷,۳۸۹.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۱.۱۷) |
۶۴,۳۲۸.۱۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۵۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۸۴۸.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۱.۲۶) |
۱۲۷,۵۸۴.۰۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۶۴,۴۴۲.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۳۱.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۸.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۳,۹۲۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۳ |
۱۶۷,۹۶۳.۲۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۶۰۲.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۳۹۷.۷۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|