| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۰.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۵.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۴ |
(۲۴.۹۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲۹ |
۴۵۹.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۵.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۷۴.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۷.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|