| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۲۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۸.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۵.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۳.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۱.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۰.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۱.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۶۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۴.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۸.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۵) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۱۲.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۸) |
(۴۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
|
|