| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۲۰.۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۷۶ |
۵۰,۷۳۲.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۹۵۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۹۱.۹۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۲۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۳۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۵۸۸.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۸ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۷۳.۲۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۸ |
۱۶,۳۴۸.۲۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
|
|