| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۰۷.۸۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۱۴۴.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۸ |
۳۵۴.۳۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۶۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۴) |
(۱۲.۲۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۴.۲ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۶.۰۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۶۷ |
۰ |
|
|