| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۱۳۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۵۱.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۰۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱ |
۷,۵۳۸.۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۷,۳۸۹.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۱.۱۷) |
۶۴,۳۲۸.۱۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۵۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
|
|