| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۷۷ |
۱۵۹.۶۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۲ |
۱.۷۴ |
۸۴۸.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۷۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۷۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۸۰.۲۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۶۱.۷۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۲۸.۹۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۹.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۱.۱۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۰.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|