| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۹۷ |
۲۷۲.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۵۳.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۳.۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۳.۴۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۲.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۸ |
۱۳۰.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۲۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۸.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۵.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۳.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
|
|