| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۷۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۴.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۱۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۵.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۲.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۱۰.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۷.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۰.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
|
|