| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۶۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۲۵.۶۴) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۱.۴۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۷۴.۶۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۲.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۲.۶۲) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۶۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۲.۵۴) |
(۷۰.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۱.۷۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۷) |
۱۴.۴۶ |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۱۴ |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۸.۸۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۷۵ |
۲۹.۳۹ |
|
|