| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱۱۱.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۸۸) |
۶۶,۶۵۱.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۱۸,۷۲۰.۹۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۳۲ |
۱۱,۳۴۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۸۳ |
۲۶,۷۶۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۸۸,۸۴۱.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۱۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۶۸,۸۰۰.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۵۸۶.۰۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۶۰۰.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۲۸ |
۴۷۳.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۱۴.۲۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵ |
۲.۴ |
۵۱۱.۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۱۱ |
۱,۴۰۷.۰۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|