| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۳۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۴۹ |
۲۸۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۹۷ |
۲۷۲.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۵۳.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۳.۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۳.۴۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۲.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|