| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۸۱.۶۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۰.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۶ |
۳.۵۲ |
۷۱۶,۵۱۷.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۸۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۲۰.۷۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۷۴۴.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۸۲۷.۶۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۹۲ |
۰ |
|
|