| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۹۹۲.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۷.۴۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۵.۶۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۹۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|