| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۴۷.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۳ |
۲.۱۶ |
۶۳۸,۷۵۰.۷۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۵۵ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۷۵) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۷۶,۰۴۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۴۹۸,۶۰۷.۴۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۹.۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|