| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۸۱.۹۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۷۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۹) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۷۹.۱۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۸.۵۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۷۶ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۸۱.۶۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۰.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۶ |
۳.۵۲ |
۷۱۶,۵۱۷.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|