| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۱.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۵۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۹۹۲.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۷.۴۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
|
|