| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۸.۶۷ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۲۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۲۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۶۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۸۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۰۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۳.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۶۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۱۴۲.۹۱ |
(۳۵.۸۵) |
|
|