| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۳۱.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۵.۴۳ |
۰.۸۵ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۵.۴۹ |
۰.۱۳ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۵.۷۲ |
۰.۴۶ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۶.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۷۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۴۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱۰.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶) |
|
|