| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۳.۴۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۴.۵۸) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۸۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۷۵۹.۹۸ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۷۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۸) |
۲۷۷.۶۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۴.۲۲ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۵.۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۹.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۴ |
۱,۰۷۰.۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۶) |
۲,۸۳۲.۹۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۲.۵۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۲۳) |
۱.۸۶ |
|
|