| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۶۱.۷۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹ |
۱۲۸.۹۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۹.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۱.۱۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۰.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۵.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۴ |
(۲۴.۹۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|