| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۳.۷۷ |
۰.۲۵ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۴۷.۹۶ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۲.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۹۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۴,۵۷۴.۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۶۱ |
۳۸,۳۴۹.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۳.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|