| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۷۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۴.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۱۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۵.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۲.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۱۰.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۷.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۰.۷۷ |
۴۲.۸ |
|
|