| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۹۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۴,۵۷۴.۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۶۱ |
۳۸,۳۴۹.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۳.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۲۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۹۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|