| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۹.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۱.۱۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۰.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۵.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۴ |
(۲۴.۹۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲۹ |
۴۵۹.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|