| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۴.۱۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۰.۲۴ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۹.۶۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۴۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۸۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۶.۸۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۷.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۱ |
۱۱۵.۴۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۲.۴۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۸۷ |
(۷۴.۹۶) |
|
|