| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۹۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۰۱,۲۹۷.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۳ |
(۹۰.۵۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۳.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|