| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۸۲۷.۶۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۳.۷۷ |
۰.۲۵ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۱) |
۵۴۷.۹۶ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۲.۵۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۱.۴۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۹.۹۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۸ |
۱۴,۵۷۴.۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|