| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۲۹.۳۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۹) |
(۸۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۲۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۱۳.۳۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۱۳.۳۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۶۰.۲۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۴.۲۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۵) |
۳۵۶.۲۳ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۸۶ |
(۷۱.۴۴) |
|
|