| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۰۲.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۸۵۷.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۳ |
۳۷۸,۰۵۱.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۱.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۵۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|