| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۹۴ |
۱۱,۶۸۷.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۹ |
۷۴۵,۴۸۶.۹۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۴۳ |
۶۸۳,۷۲۹.۹۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۱۶ |
۷۹۱,۴۸۷.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۷) |
۳۱۲,۵۵۹.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۲۰,۵۶۳.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۰.۲۱ |
۶۶۴,۱۱۹.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|