| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲.۷۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۲۳ |
(۰.۵۹) |
۸,۶۰۶.۶۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۸۳.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
|
|