| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۴) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۹) |
(۲۴.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۹۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۱۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۵.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۲.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۱۰.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۷.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۰.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۱.۹۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴ |
۰ |
|
|