| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۷.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۰.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۱.۹۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۸.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۵۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۵۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۴۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۶) |
۲۱۰.۳۲ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۳ |
۰ |
|
|