| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۵۷,۴۲۶.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۸۹ |
۷۴۵,۴۸۶.۹۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۰.۴۳ |
۶۸۳,۷۲۹.۹۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۲.۴۹ |
۰.۱۶ |
۷۹۱,۴۸۷.۸۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۲۳ |
(۰.۷۷) |
۳۱۲,۵۵۹.۰۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۲۰,۵۶۳.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۴۴ |
۰.۲۱ |
۶۶۴,۱۱۹.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴ |
۴,۹۵۳.۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۴۷.۴۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۹) |
۰ |
|
|