| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۵) |
۱۲.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۹.۳۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۹ |
۴۲۱.۱۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۸ |
۱۸۰.۶۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۵.۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۴.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۴ |
(۲۴.۹۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲ |
۵۴۷.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۲.۲۹ |
۴۵۹.۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|