| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۷۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۹) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۷) |
(۷۹.۱۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۸.۵۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۷۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۲.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۸۱.۶۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۱۸ |
۲۴۰.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴۶ |
۳.۵۲ |
۷۱۶,۵۱۷.۷۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۸۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۷.۰۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۲۰.۷۹) |
(۸۴.۳۸) |
|
|