| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۰۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۴.۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۰.۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲.۷۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۲۳ |
(۰.۵۹) |
۸,۶۰۶.۶۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۹) |
۸۳.۱۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۷۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
|
|