| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۶ |
(۷۳.۲۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۸۸ |
۱۶,۳۴۸.۲۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۵ |
۴,۵۹۵.۵۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۲ |
۱,۸۵۷.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۹۲ |
(۹۷.۹۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۴۲۷.۹۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۳.۷۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
|
|