| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۷۴.۷۱) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۹۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۶.۰۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۰.۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۵.۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۷ |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۲۸.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۷۳ |
۴.۲ |
۵۳,۰۷۰.۰۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۵ |
۱۸۵.۷۳ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|