| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
۱.۷۷ |
۶۹.۹۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۰.۸۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۵۹.۵۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۲۵.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۷ |
۹۲۲.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۲۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۴۴ |
۶۴۹.۱۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۱ |
(۶۱.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|