| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۵.۸۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۷۴.۵۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۲۳۰.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۷.۷۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۲.۵۴ |
۲۲۴.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۴۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۳.۳۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۴۹ |
۲۸۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|