| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۶۹ |
۲,۲۶۷.۳۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۹.۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۹ |
۱.۷۱ |
۹۷,۸۶۹.۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۳.۱۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۳) |
۷۵۰.۰۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۵.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
|
|