| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۶۵.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱۱۱.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۸۸) |
۶۶,۶۵۱.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۹۶ |
۰.۸ |
۱۱۸,۷۲۰.۹۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۳۲ |
۱۱,۳۴۸.۸۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۸۳ |
۲۶,۷۶۹.۲۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۸۸,۸۴۱.۱۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۱۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۲۸ |
۶۸,۸۰۰.۶۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۱ |
۲.۱۷ |
۶۹,۵۸۶.۰۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۶۰۰.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۵۹.۱) |
|
|