| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۵,۷۳۴.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۴) |
(۷۴.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲ |
(۷۲.۷۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۴ |
۲.۳۶ |
۵۳,۸۸۱.۳۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۰۱ |
۱۶,۶۰۵.۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۲۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۶۸ |
۷۷,۹۳۰.۹۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۵۸ |
۳۱,۳۷۸.۳۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۷۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|