| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۸ |
(۱۸.۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۴۹ |
۲۸۵.۲۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۹۷ |
۲۷۲.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۵۳.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۳.۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۳.۴۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۲.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۸ |
۱۳۰.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|