| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۹۴) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
۱.۲۳ |
(۸۳.۷۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱.۶۲ |
(۸۳.۱۱) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۶۸ |
۴,۱۳۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۲ |
۴,۵۵۱.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۰۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱ |
۷,۵۳۸.۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|