| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۵.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۴۵ |
۱۵,۷۱۲.۶۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۶۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰.۸ |
(۹۶.۱۸) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱,۸۴۳.۴۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۸۵ |
۳۰,۸۶۴.۴۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۳,۷۸۰.۷۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۸۲) |
۸۸۰.۳ |
(۹۹.۸۸) |
|
|