| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۲.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
۱.۷۳ |
(۹۸.۹۳) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۴۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۲۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۰۱,۲۹۷.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۸۳ |
(۹۰.۵۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۲.۶۸ |
(۱.۷۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۲.۸۷ |
(۲.۰۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۳.۱۵ |
(۱.۳۲) |
۸,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
|
|