| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۲.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۹ |
۱.۱ |
۷,۵۳۸.۱۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۷,۳۸۹.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۱.۱۷) |
۶۴,۳۲۸.۱۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۵۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۸۴۸.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۱.۲۶) |
۱۲۷,۵۸۴.۰۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۶۴,۴۴۲.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۳۱.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۸.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
|
|