| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۲.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۸ |
۱۳۰.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۲۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۸.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۵.۱۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۳.۱۷ |
(۱.۳۸) |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۱.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۰.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۶۸.۲۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۴.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۸.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
|
|