| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۴۹.۱۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۵.۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۱.۷۱ |
۱,۲۸۲.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۱۰.۳۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۹ |
۷۵.۶۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۱۹۷.۲۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۰.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۲۹.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۱.۹۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۸) |
۸۸.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۵۹ |
(۷۳.۸۹) |
|
|