صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰.۲ | ۰.۱۶ | ۱۰۹.۰۷ | ۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۷) | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۴) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | (۰.۱۹) | ۰.۱۶ | (۴۹.۲۳) | ۸۰.۸ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | (۱۱.۵۴) | (۱.۲۴) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۱.۳۸ | (۰.۳۱) | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۶۳) | ۳۴.۲۱ | (۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | (۰.۴۲) | (۰.۸۷) | (۷۸.۷۶) | (۹۵.۹) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۷) | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸) | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | (۰.۲۳) | (۰.۰۵) | (۵۶.۲۵) | (۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰.۷۳ | (۰.۳۷) | ۱,۳۲۸.۴۴ | (۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰.۱ | (۰.۱) | ۴۴.۹۹ | (۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰.۲۸ | ۰.۷۷ | ۱۷۷.۷۸ | ۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | (۰.۶۳) | ۰.۴۴ | (۸۹.۹۶) | ۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۳) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰.۶۳ | ۰.۶۸ | ۸۸۰.۰۲ | ۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | (۰.۲۱) | ۰.۱۱ | (۵۲.۹۵) | ۵۰.۵۸ |