| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۶۳,۱۴۷.۳۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۹۷) |
۱۶,۹۸۹.۶۲ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۷۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۵) |
(۴۷.۰۳) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۸ |
۴,۵۰۲.۳۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۸۵۷.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۳ |
۳۷۸,۰۵۱.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
|
|