| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۶۰۰.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۲۸ |
۴۷۳.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱۱ |
۲.۳۲ |
۵,۵۱۴.۲۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵ |
۲.۴ |
۵۱۱.۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۵ |
۲.۱۱ |
۱,۴۰۷.۰۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۷.۷۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۷۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۵.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۳) |
۷۳۰.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
|
|