| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۱ |
(۶۳.۷۱) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۹ |
(۲۰.۱) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۷۶ |
۵۰,۷۳۲.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۹۵۰.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۹۱.۹۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۳) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۲۷) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۳۹ |
۲.۴۸ |
۱۵,۵۸۸.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|