| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۹.۳۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۲.۳۲) |
۹۳.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۷۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۸۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۴.۰۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۴۳.۶۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۱.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۹.۵۳) |
|
|