| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۲ |
۶.۸۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۷.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۹۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۷.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۰۹ |
(۹۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۵.۴۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۰۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۳۸ |
(۳۲.۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۲۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
|
|