| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۰۷.۶۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۳ |
۴,۳۸۷.۴۸ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳ |
۳۷۷.۳۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۶۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹.۱۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۵.۹۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۷۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۹) |
۴۳۶.۲۷ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۸.۷۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۹.۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۱۸) |
(۱۹.۱۹) |
|
|