| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۴۴ |
۲.۱۵ |
۳۹۰.۲۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۶۰.۱۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۷۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۴.۷۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۹۷ |
۲۷۲.۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۵۳.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۳.۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۳.۴۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۲.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۷۶ |
۲۴۳.۵۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۵.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۸ |
۱۳۰.۲۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۴.۲۶ |
(۷۲.۳۴) |
|
|