صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۰۸۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۱۶ | ۰ |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۴.۲۲ | ۰.۱۱ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۱۱) | ۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۳۷) | (۱۵.۵۹) | (۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶.۱۱ | (۰.۲۴) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۱ | (۰.۳۸) | ۳.۵۳ | (۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۵۷ | ۰ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۵۴ | ۰ |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۴۱) | (۳.۷۸) | (۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۳۸) | (۱۴.۴) | (۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۲۹) | (۲۴.۲۷) | (۶۵.۸) |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۹۹ | (۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱۱ | (۰.۳۸) | ۴۹.۱۲ | (۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۵.۴۲ | ۰ |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۵.۵ | ۰ |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰.۳۶ | ۰.۱۱ | ۲۷۵.۵ | ۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰.۷۲ | ۱.۷۱ | ۱,۲۸۲.۹۱ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۳۱ | ۰.۸۴ | ۲۱۰.۳۴ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۰۹ | ۷۵.۶۱ | ۳۹.۵۹ |