| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۷۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۳۶ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۸۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۶.۵۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۳.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۶۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۲۵.۶۴) |
۱.۰۷ |
(۱۰۰) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۱.۴۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۷۴.۶۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۲.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۲۸ |
(۳.۷۸) |
|
|