| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۱.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۲.۹۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۵.۴۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۵۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۸۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۳۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۵) |
۸۵.۲۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۵۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰ |
۲.۲ |
(۱.۶۷) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۶.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۹.۲۱ |
(۸.۶۶) |
|
|