| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۱ |
(۴۸.۸۹) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۵ |
(۹۷.۱۳) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۱۱ |
۰.۵۳ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۳.۲ |
۰.۶۹ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۱ |
۱۷,۹۵۷.۱۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۴۶.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۹) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۷۴ |
۳.۲۵ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|