| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۶.۴۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۸.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۱.۵۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۶ |
۷۷۶.۷۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۶.۹۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۷۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۹۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۹۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۴.۳۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۸۷ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۵۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۳۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۲.۶۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۷۸ |
(۸۴.۲۶) |
|
|