| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۸۴ |
(۰.۹۳) |
۱,۹۸۱.۷۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۱۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۰.۸۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۲) |
۶۹.۴۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۹.۳۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱۶.۵۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۲.۳۲) |
۹۳.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۷۶ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۳۱ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۳.۸۳ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|