| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۳۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۵.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۲) |
۶۷.۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۸.۹۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۲ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۷.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۹۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۷.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۰۹ |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۵.۴۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
|
|