| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۶۱ |
۳۸,۳۴۹.۱۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۵۵ |
۹۷۳.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۲۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۹۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵ |
۳,۱۸۴.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۷ |
۲.۹ |
۴۲,۷۲۰.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۱۱.۹) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|