| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۲۱۴.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۲.۷۲ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۱ |
۱.۵۸ |
۵,۲۷۹.۰۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹۴ |
۲۲,۲۶۰.۱۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۸ |
۳.۴ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۴۸.۹۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۳.۰۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|