| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۶ |
۴,۲۸۳.۹۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۴۸ |
۱.۳۵ |
۷۷۷,۸۲۹.۰۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۵) |
(۱۹.۱۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۹ |
۰.۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۵.۴۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱۷.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱۳.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۷ |
۲.۶۱ |
۳,۲۴۱.۴۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|