| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۸۵۷.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۳ |
۳۷۸,۰۵۱.۷۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۱.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۹ |
۱.۵۹ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۲۳ |
۶,۹۹۲.۲۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱ |
۱,۸۹۷.۴۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
|
|