| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۳) |
۷۵۰.۰۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۲.۶۲) |
۷۵.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۹۵) |
(۲۹.۸۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۲۵ |
۸۳۶.۲۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۳۰۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۹۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۵ |
۶۵,۳۱۲.۱۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۷۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۳) |
۲۵۶.۱۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
|
|