| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۶۹ |
۲۲۱,۰۲۰.۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۵.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۶.۴۶ |
۲.۰۸ |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۶.۱۶ |
۲.۴۷ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۶.۶۴ |
۲.۳۹ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۹۶ |
(۷۴.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۶.۲ |
(۰.۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱۷۷,۶۰۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۷.۸۹ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۴.۹۷) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱) |
۲.۲ |
(۹۷.۴۷) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۸.۰۶ |
۰.۲۱ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|