| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۷۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۵.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۳.۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۷.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۳) |
۵۶۰.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۳) |
۷۳۰.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰.۷۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
۱.۷۷ |
۶۹.۹۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۹۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۲ |
۱,۵۷۰.۸۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۴۷ |
۲.۰۵ |
۴۵۹.۵۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۱۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۲۵.۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
|
|