| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۷,۳۸۹.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۱.۱۷) |
۶۴,۳۲۸.۱۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۷) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۵۵) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۱۹,۸۴۸.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۱.۲۶) |
۱۲۷,۵۸۴.۰۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۴۸ |
۱۶۴,۴۴۲.۲۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۳۱.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۸.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۳,۹۲۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۳ |
۱۶۷,۹۶۳.۲۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۶۰۲.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|