| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۶.۱۶ |
۲.۴۷ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۶.۶۴ |
۲.۳۹ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۹۶ |
(۷۴.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۶.۲ |
(۰.۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۱۷۷,۶۰۰.۹۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۷.۸۹ |
۱.۱۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۴.۹۷) |
۰.۹۹ |
(۱۰۰) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۱) |
۲.۲ |
(۹۷.۴۷) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۸.۰۶ |
۰.۲۱ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۰۵) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۱۳.۵۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۲ |
(۸۱.۸) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۱.۱۴) |
|
|