| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۴۸) |
۱ |
(۹۹.۹۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱۷.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱۳.۸۸) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۷ |
۲.۶۱ |
۳,۲۴۱.۴۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۵ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۲۱.۲۳) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸ |
۲.۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۳۲ |
۱۱۸,۹۰۲.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۶,۴۷۳.۵۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۴) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|