| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۶.۳۸) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۵.۶) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۱۰۰) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۴.۴۴) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۵.۳۱) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۴۳ |
۲.۱۱ |
۳۷۵.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۵.۱۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۵.۵۳) |
۰.۶۷ |
(۱۰۰) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۴۲ |
۹۴۸.۰۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۵.۸۵ |
۲.۷۴ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۶.۱ |
۱.۸۵ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۴.۰۵ |
۱.۵ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۵.۹) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۴) |
|
|