| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۳۱.۰۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۸.۴۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۱۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۳,۹۲۰.۳۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۰۶ |
۱.۵۳ |
۱۶۷,۹۶۳.۲۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۴۱ |
۶۹,۶۰۲.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۹۶ |
۰.۷۹ |
۱۱۷,۳۹۷.۷۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۷۶ |
(۰.۶۴) |
۵۹,۲۳۵.۱۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۶۴۰.۸۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۰۸۸.۱۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۲۷۰.۱۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۲) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۵ |
۵,۰۶۵.۰۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱۱۱.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
|
|