| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۲.۵۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۴۹) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۲.۵۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۴ |
(۲.۵۳) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۸۶ |
(۰.۸۸) |
۲,۱۳۷.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۵۱) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۲.۵۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۲.۵۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۵۱) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۵۵) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|