| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۲۵) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۳.۲۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۴) |
(۳.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۲۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۲۵) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۳.۲۵) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۳.۲۸) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۵۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۲۸) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
|
|