| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۷.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۲۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۲۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۷.۱۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۷.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۱ |
۲۰.۱ |
|
|