| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۶۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۷۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۳.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۳.۹۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۱.۱۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|