| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۲.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۵ |
۵.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۷۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۷۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۶.۳۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۴۲ |
(۲۰.۶۱) |
|
|