| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۱۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۲۱۷.۱۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۳۴.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۱۰.۴۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۴ |
(۴۷.۷۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|