| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۱.۱۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۹۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۵۷۴.۴۲ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۱.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۱۰.۳۳ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۷۴) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۰۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۴.۷) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|