| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۲۰.۱۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۶۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۶.۶۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۹.۷۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۶.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۳ |
(۲۸.۸۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|