| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۳۹.۷۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۶.۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۹۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۵۵) |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۳ |
(۲۸.۸۲) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۱۴ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|