| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۹.۸۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۶) |
۴۳۲.۱۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۲۰,۷۷۴.۱۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۴۲ |
۲.۵۵ |
۳۶۹.۹۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۲۹۷.۱۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۶) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۱۸) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۰.۰۷ |
۵۰,۸۳۳.۶۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|