| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۶.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۸۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶.۸۶ |
(۹۳.۵۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸۵ |
۵۰.۷۲ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۸۲ |
۹.۲۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۷.۴۲ |
(۹۳.۵۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۳ |
۲,۳۴۹.۰۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۴ |
۲۴.۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۴۱ |
(۲۹.۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|