| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۲۸) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۲۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۳.۲۵) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۸۶ |
۱.۴۴ |
۲,۱۳۶.۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۳.۲۷) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۳۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۲۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۳.۳۱) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۲۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۲۷) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۶ |
(۳.۲۷) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۳) |
۵۵.۶۷ |
|
|