| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۶۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳۸ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۵ |
(۷.۴۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۸ |
۱۲.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۳.۲۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۶) |
(۵.۶۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۵ |
۵.۸۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۸.۴۳ |
|
|