| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۶۹) |
(۴۸.۴۹) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۱۱ |
(۵۳.۳۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۱۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۹ |
۲۱۹.۷۵ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۰۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۱ |
۴۰.۰۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۷.۰۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۹۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۶.۹۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۷ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۶.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۸۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶.۸۶ |
(۹۳.۵۳) |
|
|