| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۷۲.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۲۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۲۸.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۵.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۳۵۵.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۷.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۲.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۶۸ |
(۸۱.۸۵) |
|
|