| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷,۵۸۷.۱۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۴) |
۵۸,۹۵۷.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۶۰.۲۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
۲.۲۵ |
۲۳,۲۴۲.۱۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|