| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۵ |
۶.۳۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۴۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۷.۲۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۴۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰ |
(۰.۵) |
۱.۵۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۸۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۲) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۷.۲۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۱۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۷۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|