| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۴۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۰۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۷۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۸) |
۶.۴۹ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۹۴ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۱۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۶) |
۶.۴۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۷.۹۴ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۶۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳۸ |
(۳۲.۹۵) |
|
|