| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۹۴.۵۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۶ |
۳.۳۵ |
۳۲,۷۹۸.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۳.۴۹ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۲۰.۵۲) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۸۰.۱۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۸.۶۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۹ |
(۵۸.۸۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۹ |
(۹۱.۰۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۵۰.۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|