| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۲۲) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۲۹۷.۷۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۵۶.۷۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۴۴ |
(۹۸.۸۷) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۹.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶.۰۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۲۳) |
۳۸.۹۶ |
|
|