| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۶۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۲۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۱۲ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۳) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۱.۲۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
|
|