| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۳) |
(۵۰.۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۲۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۶۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵) |
(۲۱.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۴۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۲۸) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۴۷.۳۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۲.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۵۸۶,۲۵۰.۰۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۰۹) |
|
|