| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱,۲۵۸.۴۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۵ |
(۸۱.۹۲) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۷۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۷ |
(۶۴.۱۹) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۳.۹۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹.۰۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۴ |
۲۵۲,۹۷۷.۴۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۱۸,۸۳۹.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۸ |
(۷۱.۵۸) |
|
|