| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۰ |
۳۴۶,۲۰۳.۲۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۵.۲۱ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۷.۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۱۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۱.۲۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۴,۵۵۱.۷۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۵۳ |
۸۵,۱۲۳.۵۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۶ |
۱,۳۷۹.۸۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۴.۳۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۶۲) |
۱۸,۵۰۹.۰۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۴,۵۶۳.۱۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۵۵) |
۳۳۵.۶۲ |
(۸۶.۸۷) |
|
|