| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۷.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۹۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۷.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۳.۰۹ |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۵.۴۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۷.۳۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۸.۰۸ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۶.۳۸ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۲۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۶۳ |
(۵.۶۳) |
|
|