| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۹.۸۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۶) |
۴۳۲.۱۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۲۰,۷۷۴.۱۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۴۲ |
۲.۵۵ |
۳۶۹.۹۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۲۹۷.۱۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۸۶) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۳۲ |
(۹۴.۱۸) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۰.۰۷ |
۵۰,۸۳۳.۶۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|