| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۸۲ |
۴.۵ |
۱,۸۳۵.۰۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۷۲.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۲۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۲۸.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۵.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۳۵۵.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۷.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۲.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|