| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶.۳۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۷۵ |
۹۵.۸۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳ |
۱.۸۲ |
۱۹۵.۵۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۳۹۸.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۷۸.۲۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۵۵.۹۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۲۶) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۸۲۰.۱۶ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۶۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۸۸) |
۹۱.۵۶ |
|
|