| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۶ |
(۴۹.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۶.۰۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۲۳) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۵) |
(۸۵.۸۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۰۲) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۲۳) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۵۸.۷۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۳۹.۸۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۶) |
۴۳۲.۱۴ |
(۹۷.۹۶) |
|
|