| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۲۸) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۴۷.۳۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۲.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۵۸۶,۲۵۰.۰۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۵۲) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۷ |
(۵۷.۵۵) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۲) |
(۷۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|