| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۰۶) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۹.۰۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۴ |
۲۵۲,۹۷۷.۴۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۱۳ |
۰.۶۹ |
۲۱۸,۸۳۹.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۴) |
۱۵۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
(۰.۷) |
۰.۸۹ |
(۹۲.۳۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۴ |
۱.۶۲ |
۳۳۴.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۳) |
۲۶۲.۳۹ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۶ |
(۹۲.۸۲) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۲۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|