| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۹ |
۱.۲۹ |
۴۴,۶۶۵.۷۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۷.۱۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۶۶.۴۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۱۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۰۳) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۰۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۱۴) |
(۲۱.۷۸) |
|
|