| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۳.۱) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۰۴ |
۹.۵۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۱ |
(۵.۰۵) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۴) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۲.۶۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۴.۲۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۳.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۳) |
۲۳.۰۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۶۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۳.۲ |
(۹۵.۹۸) |
|
|