| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۹) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۲۷) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۴۱ |
۶,۴۲۹.۱۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۵۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۰۷ |
۱,۲۷۲.۰۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۴ |
(۹۳.۹۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵) |
۹۳.۳۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۶.۳۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۷۵ |
۹۵.۸۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|