| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۳۰.۲۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۸.۱۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۷۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۲۱۷.۱۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۳۴.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۱۰.۴۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۴ |
(۴۷.۷۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۳ |
۴۴.۳۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۶۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
|
|