| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۷۲.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۷۹ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۸ |
(۵۵.۲۱) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۲۸.۳۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۳۵.۴۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۵,۳۵۵.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۹) |
۱۰۷.۹۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۶ |
۱۱۲.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۷۷ |
۳.۲ |
۱,۵۳۵.۵۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۴۶.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۶) |
(۳۷.۵۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|