| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۹ |
(۸۵.۷۹) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۰۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۱۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۶) |
(۷۵.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۵۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۲۲) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۲۹۷.۷۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۵۶.۷۴ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|