| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۲۲ |
۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۳.۱۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷,۵۸۷.۱۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۶۶ |
۱.۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۷۴) |
۵۸,۹۵۷.۰۷ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۹.۷ |
۲۵.۳۷ |
|
|