| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۶۱ |
(۷۲.۵۵) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۶ |
(۹۳.۸۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷۷ |
۲۹۶.۶۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۵۹ |
۴.۹۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴۰,۴۲۲.۷۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴۲ |
۴.۰۹ |
۳۶۵.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۹۷ |
۵۱۲,۵۶۹.۷۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۶ |
(۱۸.۷۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۷۸) |
۲۵,۶۸۳.۰۲ |
(۹۴.۱۹) |
|
|