| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۸۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۴۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۲۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۱ |
(۸۰.۵۲) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۷ |
(۵۷.۵۵) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۲) |
(۷۱.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۷۱.۸۸ |
(۹۵.۸) |
|
|