| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۷ |
۰.۱۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۶.۴۴ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۳۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۶۶.۸۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۷) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۱۴,۳۸۷.۶۹ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۸,۳۴۸.۴۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۹۴.۵۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۶ |
۳.۳۵ |
۳۲,۷۹۸.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۳.۴۹ |
۷۲۰.۱۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|