| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۳۴.۰۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۱۰.۴۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۴ |
(۴۷.۷۱) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۸۳ |
۴۴.۳۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۳۷ |
۳۰.۶۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۲۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۳۹.۷۷) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۳۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۳.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۳.۹۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۶۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۱.۱۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۰۹) |
|
|