| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۸۲ |
۹.۲۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۶.۷۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۵) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۷.۴۲ |
(۹۳.۵۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۳ |
۲,۳۴۹.۰۸ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۴ |
۲۴.۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۴۱ |
(۲۹.۹) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۸۷ |
۱۷.۳۸ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۲ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۷.۲۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۷.۲۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
|
|