صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۰,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۹,۳۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۳۵,۱۳۳,۶۳۱,۴۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۲۹,۹۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۲۸,۰۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۲۸,۰۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ 1,929,942 1,928,065 1,928,065 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۲۳۵,۱۳۳,۶۳۱,۴۷۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ 1,896,962 1,895,133 1,895,133 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۲۱۴,۰۳۷,۵۳۱,۲۰۲
    ۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ 1,863,284 1,861,503 1,861,503 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۹۲,۴۹۴,۰۱۰,۹۶۶
    ۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ 1,830,146 1,828,413 1,828,413 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۷۱,۲۹۵,۹۰۰,۳۴۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ 1,798,112 1,796,431 1,796,431 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۵۰,۸۰۸,۳۵۷,۲۸۲
    ۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ 1,797,647 1,795,967 1,795,967 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۱۰۰ ۲۸۰,۷۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۵۰,۵۱۰,۶۸۸,۶۱۰
    ۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ 1,797,053 1,795,373 1,795,373 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۵۰,۳۰۹,۷۱۷,۲۳۲
    ۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ 1,816,184 1,814,463 1,814,463 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۶۲,۵۴۰,۹۸۰,۱۴۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ 1,807,507 1,805,797 1,805,797 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۵۶,۹۸۸,۷۸۱,۸۷۵
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ 1,787,663 1,785,979 1,785,979 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۴۴,۲۹۰,۸۱۹,۴۷۵
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ 1,778,817 1,777,144 1,777,144 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۳۸,۶۳۰,۳۴۱,۶۵۸
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ 1,765,632 1,763,985 1,763,985 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۳۰,۱۹۹,۴۶۲,۲۷۳
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ 1,765,170 1,763,524 1,763,524 ۰ ۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۲۹,۹۰۳,۸۸۲,۹۱۳
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ 1,764,709 1,763,063 1,763,063 ۰ ۱۰۰ ۹۲۱,۳۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۷۰۸ ۱,۱۲۹,۶۰۸,۵۱۲,۷۹۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ 1,770,197 1,768,535 1,768,535 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۳۲,۹۳۷,۴۱۰,۹۴۹
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 1,769,793 1,768,129 1,768,129 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۹۰,۰۰۰ ۲۸۰,۶۰۱ ۶۴۰,۶۰۸ ۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ 1,671,971 1,670,515 1,670,515 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۰ ۱۹۰,۶۰۱ ۷۳۰,۶۰۸ ۱,۲۲۰,۴۹۱,۸۳۶,۲۳۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ 1,732,507 1,731,049 1,731,049 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۰ ۱۹۰,۶۰۱ ۷۳۰,۶۰۸ ۱,۲۶۴,۷۱۸,۲۷۶,۵۲۶
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ 1,742,521 1,741,051 1,741,051 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۰ ۱۹۰,۶۰۱ ۷۳۰,۶۰۸ ۱,۲۷۲,۰۲۵,۴۸۱,۵۵۲
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ 1,741,963 1,740,493 1,740,493 ۰ ۰ ۹۲۱,۲۰۹ ۰ ۱۹۰,۶۰۱ ۷۳۰,۶۰۸ ۱,۲۷۱,۶۱۸,۱۴۹,۳۹۵
    مشاهده همه