صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۲۷,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۲,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۰۰,۴۵۳,۹۴۷,۳۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۲۶,۴۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۲۴,۷۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۲۴,۷۳۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲3 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۹۲۶,۴۷۸	۱,۹۲۴,۷۳۷	۱,۹۲۴,۷۳۷	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۰۰,۴۵۳,۹۴۷,۳۵۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۹۵۸,۲۱۸	۱,۹۵۶,۴۴۳	۱,۹۵۶,۴۴۳	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۲۳,۵۲۳,۳۴۸,۹۲۱
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۹۳۱,۲۲۹	۱,۹۲۹,۴۹۰	۱,۹۲۹,۴۹۰	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۰۳,۹۱۲,۵۸۰,۹۹۹
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۹۳۰,۷۶۱	۱,۹۲۹,۰۲۲	۱,۹۲۹,۰۲۲	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۰۳,۵۷۱,۵۸۷,۲۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۹۳۰,۲۹۲	۱,۹۲۸,۵۵۳	۱,۹۲۸,۵۵۳	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۰۳,۲۳۰,۸۰۴,۶۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۳۰,۷۷۱	۱,۹۲۹,۰۳۳	۱,۹۲۹,۰۳۳	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۰۳,۵۷۹,۵۹۱,۷۰۶
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۹۴۸,۱۱۸	۱,۹۴۶,۳۶۱	۱,۹۴۶,۳۶۱	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۱۶,۱۸۷,۹۶۱,۶۵۴
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۹۷۸,۸۰۴	۱,۹۷۷,۰۳۱	۱,۹۷۷,۰۳۱	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۳۸,۵۰۳,۸۵۹,۶۶۳
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۵۳,۰۳۱	۱,۹۵۱,۲۹۴	۱,۹۵۱,۲۹۴	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۴۱۹,۷۷۷,۳۰۹,۹۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۹۲۲,۵۸۲	۱,۹۲۰,۸۷۲	۱,۹۲۰,۸۷۲	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۹۷,۶۴۱,۹۵۲,۴۳۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۹۲۲,۰۹۲	۱,۹۲۰,۳۸۲	۱,۹۲۰,۳۸۲	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۹۷,۲۸۵,۴۸۶,۲۱۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۹۲۱,۵۹۸	۱,۹۱۹,۸۸۸	۱,۹۱۹,۸۸۸	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۹۶,۹۲۵,۹۶۳,۵۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۹۰۲,۴۱۹	۱,۹۰۰,۷۴۰	۱,۹۰۰,۷۴۰	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۸۲,۹۹۳,۶۷۳,۱۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۸۹۰,۵۷۶	۱,۸۸۸,۸۹۰	۱,۸۸۸,۸۹۰	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۷۴,۳۷۱,۳۶۸,۶۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۸۸۰,۳۴۷	۱,۸۷۸,۶۷۵	۱,۸۷۸,۶۷۵	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۶۶,۹۳۹,۰۳۰,۰۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۸۴۷,۴۴۲	۱,۸۴۵,۸۰۴	۱,۸۴۵,۸۰۴	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۴۳,۰۲۱,۶۳۳,۸۷۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۸۵۴,۲۹۲	۱,۸۵۲,۶۴۹	۱,۸۵۲,۶۴۹	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۴۸,۰۰۲,۲۱۳,۱۸۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۸۵۳,۸۳۷	۱,۸۵۲,۱۹۴	۱,۸۵۲,۱۹۴	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۴۷,۶۷۰,۹۱۹,۶۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۸۵۳,۳۸۲	۱,۸۵۱,۷۳۹	۱,۸۵۱,۷۳۹	۰	۰	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۴۷,۳۳۹,۸۳۹,۵۱۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۸۲۹,۳۱۵	۱,۸۲۷,۶۹۹	۱,۸۲۷,۶۹۹	۰	۲۴۲,۲۱۸	۹۱۸,۲۰۹	۰	۱۹۰,۶۰۱	۷۲۷,۶۰۸	۱,۳۲۹,۸۴۸,۲۶۸,۱۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹