صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۰,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵۹,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۹۰,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۸۵,۴۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۸۲,۹۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۸۲,۹۵۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان تصمیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیر سرمایه‌گذاری

زین العابدین حسین نیا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ 1404/08/17 [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ] صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز مورخ 1404/08/17 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز در تاریخ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	2,485,458	2,482,959	2,482,959	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۹۰,۶۰۳,۲۰۵,۳۳۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	2,459,443	2,456,976	2,456,976	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۷۳,۹۵۸,۲۴۹,۷۳۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	2,459,987	2,457,519	2,457,519	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۷۴,۳۰۶,۵۱۲,۵۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	2,439,841	2,437,402	2,437,402	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۶۱,۴۱۹,۴۸۶,۱۷۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	2,439,035	2,436,597	2,436,597	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۶۰,۹۰۳,۴۱۷,۱۹۵
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	2,483,979	2,481,487	2,481,487	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۸۹,۶۶۰,۳۰۳,۱۲۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	2,514,864	2,512,350	2,512,350	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۴۳۱,۲۲۷,۷۹۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	2,485,152	2,482,683	2,482,683	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۹۰,۴۲۶,۵۷۵,۸۵۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	2,532,893	2,530,387	2,530,387	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۹۸۶,۳۳۰,۱۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	2,532,546	2,530,040	2,530,040	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۷۶۴,۱۵۳,۴۳۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	2,532,200	2,529,694	2,529,694	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۲۰,۵۴۲,۱۹۵,۳۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	2,558,780	2,556,234	2,556,234	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۷,۵۴۴,۰۸۲,۲۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	2,528,706	2,526,185	2,526,185	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۱۸,۲۹۴,۴۱۸,۹۰۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	2,484,318	2,481,813	2,481,813	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۸۹,۸۶۹,۵۳۳,۱۰۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	2,514,805	2,512,259	2,512,259	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۳۷۳,۴۲۵,۳۰۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	2,552,377	2,549,738	2,549,738	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۳,۳۸۲,۳۶۳,۶۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	2,552,039	2,549,400	2,549,400	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۳,۱۶۵,۸۳۹,۵۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	2,551,702	2,549,062	2,549,062	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۳۲,۹۴۹,۵۳۰,۷۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	2,514,909	2,512,345	2,512,345	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۶۰۹,۴۲۸,۵۸۵,۲۱۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	2,466,166	2,463,595	2,463,595	۰	۰	۹۲۱,۳۰۹	۰	۲۸۰,۷۰۱	۶۴۰,۶۰۸	۱,۵۷۸,۱۹۸,۸۲۲,۱۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۸۹