اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۰,۶۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۹,۳۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۷۴,۰۳۵,۷۶۲,۹۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۵,۳۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۳,۸۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۳,۸۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۴۵,۳۴۶ | ۱,۷۴۳,۸۰۲ | ۱,۷۴۳,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۷۴,۰۳۵,۷۶۲,۹۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۷۶۳,۲۵۲ | ۱,۷۶۱,۶۹۰ | ۱,۷۶۱,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۲۸۷,۱۰۴,۵۸۶,۹۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۷۹۲,۸۸۸ | ۱,۷۹۱,۲۸۹ | ۱,۷۹۱,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۰۸,۷۳۰,۰۵۹,۹۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۸۲۳,۹۴۱ | ۱,۸۲۲,۳۰۴ | ۱,۸۲۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۱,۳۹۰,۲۱۳,۸۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۸۳۹,۰۶۷ | ۱,۸۳۷,۳۹۶ | ۱,۸۳۷,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۲,۴۱۶,۱۰۹,۱۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۸۳۸,۷۲۴ | ۱,۸۳۷,۰۵۲ | ۱,۸۳۷,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۲,۱۶۵,۲۱۳,۱۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۸۳۸,۳۸۱ | ۱,۸۳۶,۷۰۹ | ۱,۸۳۶,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۱,۹۱۴,۵۴۲,۹۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۸۳۶,۰۶۳ | ۱,۸۳۴,۳۹۲ | ۱,۸۳۴,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۰,۲۲۱,۲۶۳,۳۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۸۳۵,۶۸۷ | ۱,۸۳۴,۰۱۷ | ۱,۸۳۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۹۴۷,۲۵۴,۹۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۸۳۶,۰۷۲ | ۱,۸۳۴,۴۰۱ | ۱,۸۳۴,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۰,۲۲۸,۱۸۸,۴۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۸۳۶,۴۲۱ | ۱,۸۳۴,۷۵۱ | ۱,۸۳۴,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۴۰,۴۸۴,۰۰۶,۱۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۸۳۵,۵۲۹ | ۱,۸۳۳,۸۵۹ | ۱,۸۳۳,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۸۳۲,۳۵۲,۳۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۸۳۵,۳۲۳ | ۱,۸۳۳,۶۵۴ | ۱,۸۳۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۶۸۲,۱۶۲,۳۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۸۳۵,۱۱۸ | ۱,۸۳۳,۴۴۹ | ۱,۸۳۳,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۵۳۲,۲۰۳,۹۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۸۳۴,۹۱۳ | ۱,۸۳۳,۲۴۴ | ۱,۸۳۳,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۳۸۲,۴۷۶,۴۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۸۳۴,۷۰۹ | ۱,۸۳۳,۰۳۹ | ۱,۸۳۳,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۲۳۲,۹۷۹,۴۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۸۳۴,۵۰۴ | ۱,۸۳۲,۸۳۵ | ۱,۸۳۲,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۹,۰۸۳,۷۱۲,۳۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۸۳۴,۳۰۷ | ۱,۸۳۲,۶۳۷ | ۱,۸۳۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۸,۹۳۹,۳۲۸,۲۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۸۳۴,۱۰۹ | ۱,۸۳۲,۴۴۰ | ۱,۸۳۲,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۸,۷۹۵,۱۷۱,۷۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۸۳۳,۹۱۲ | ۱,۸۳۲,۲۴۳ | ۱,۸۳۲,۲۴۳ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۹۲۱,۲۰۹ | ۰ | ۱۹۰,۶۰۱ | ۷۳۰,۶۰۸ | ۱,۳۳۸,۶۵۱,۲۴۲,۰۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||