صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴۷,۸۵۲,۵۵۶,۹۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۷,۹۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۵,۷۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۹۵,۷۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان تصمیم
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری
زین العابدین حسین نیا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱,۶۹۷,۹۰۱ ۱,۶۹۵,۷۰۵ ۱,۶۹۵,۷۰۵ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۷,۸۵۲,۵۵۶,۹۰۹
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۱,۷۳۷,۴۹۲ ۱,۷۳۵,۲۵۲ ۱,۷۳۵,۲۵۲ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۶۲۶,۰۴۶,۶۹۱
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۱,۷۳۶,۷۸۶ ۱,۷۳۴,۵۴۶ ۱,۷۳۴,۵۴۶ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۲۷۳,۱۸۸,۶۹۴
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱,۷۳۶,۰۸۱ ۱,۷۳۳,۸۴۱ ۱,۷۳۳,۸۴۱ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۶,۹۲۰,۵۶۴,۴۴۴
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱,۷۱۳,۸۸۲ ۱,۷۱۱,۶۷۴ ۱,۷۱۱,۶۷۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۸۳۷,۱۷۱,۲۵۶
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱,۶۷۵,۶۵۵ ۱,۶۷۳,۴۷۵ ۱,۶۷۳,۴۷۵ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۷۳۷,۴۱۰,۳۲۰
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱,۶۷۴,۵۴۷ ۱,۶۷۲,۳۶۷ ۱,۶۷۲,۳۶۷ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۱۸۳,۵۹۶,۰۹۹
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱,۶۷۴,۵۱۸ ۱,۶۷۲,۳۳۸ ۱,۶۷۲,۳۳۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۱۶۸,۸۹۲,۷۰۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱,۶۹۱,۴۸۹ ۱,۶۸۹,۳۰۸ ۱,۶۸۹,۳۰۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۶۵۴,۲۱۰,۶۹۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱,۶۹۰,۷۸۰ ۱,۶۸۸,۵۹۹ ۱,۶۸۸,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۲۹۹,۶۳۵,۲۵۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱,۶۹۰,۰۷۰ ۱,۶۸۷,۸۸۹ ۱,۶۸۷,۸۸۹ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۳,۹۴۴,۶۳۰,۵۲۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱,۶۸۹,۳۶۰ ۱,۶۸۷,۱۸۰ ۱,۶۸۷,۱۸۰ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۴۳,۵۸۹,۸۷۴,۸۵۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱,۷۳۲,۵۷۵ ۱,۷۳۰,۳۴۱ ۱,۷۳۰,۳۴۱ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۵,۱۷۰,۷۴۲,۳۳۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱,۷۷۴,۲۷۸ ۱,۷۷۱,۹۹۸ ۱,۷۷۱,۹۹۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۸۵,۹۹۹,۱۴۳,۱۳۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱,۷۷۶,۹۱۹ ۱,۷۷۴,۶۴۰ ۱,۷۷۴,۶۴۰ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۸۷,۳۲۰,۰۰۹,۵۰۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱,۷۳۲,۱۶۴ ۱,۷۲۹,۹۱۳ ۱,۷۲۹,۹۱۳ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۴,۹۵۶,۶۳۵,۵۱۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱,۷۳۱,۹۸۴ ۱,۷۲۹,۷۳۴ ۱,۷۲۹,۷۳۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۴,۸۶۷,۰۳۰,۶۹۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱,۷۳۱,۲۷۵ ۱,۷۲۹,۰۲۴ ۱,۷۲۹,۰۲۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۶۴,۵۱۲,۱۳۰,۴۸۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱,۷۱۱,۱۹۸ ۱,۷۰۸,۹۵۴ ۱,۷۰۸,۹۵۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۵۴,۴۷۶,۸۶۵,۰۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱,۷۴۹,۵۴۷ ۱,۷۴۷,۲۶۴ ۱,۷۴۷,۲۶۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۹۹۱ ۰ ۱۷۵,۹۹۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۶۳۲,۱۶۵,۹۳۲
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان تصمیم می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5